Optionshandelsmodelle

Mein Trading-Modell Hintergrund Mein Modell für investingtrading hat sich für mich bewährt, was nicht garantiert, dass es für Sie arbeiten wird. Ive gelesenen zahlreichen Büchern durch Verfasser, die auch behaupteten, daß sie den Weg zu Millionen gewußt hatten und es immer mich gefragt, ob sie so viel investieren konnten, warum dann sie ihre Zeitschreiben verschwenden. Ich bezweifelte immer die Gültigkeit ihrer Ansprüche, zumal die meisten keine Dokumentation über das hatten, was sie in Wirklichkeitsbeispielen machten. Viele Ideen sind großartig in der Theorie, aber bis Sie dokumentieren, was Sie getan haben, nicht nur zurück zu testen, dann ist die Theorie nicht viel wert. Das ging noch die Frage, warum sollte ich über Handel schreiben, wenn Im so gut im Handel. Die Antwort ist einfach. Ich genieße es und fahre fort zu lernen, indem ich schreibe, was ich für ein konstruktives Feedback gemacht habe. Seit I8217ve Anfang Schreiben I8217ve festgestellt, dass durch die Beibehaltung meiner Investitionen transparent Ich kann auch anderen helfen, bessere Entscheidungen in ihren eigenen Investitionen entweder durch die Wiederholung, was I8217ve richtig gemacht oder meine Fehler zu vermeiden. Ich denke, alle Investoren sollten weiter lernen, und dies ist eine meiner Möglichkeiten, dies zu tun. Wie Sie mit meiner ausführlichen Darstellung davon sehen werden, wie ich handele, versuche ich, meinen Versuch auszugleichen, die Marktindizes mit meiner Risikobereitschaft zu schlagen. Ich neige dazu, zu schlagen oder Match die Indizes die meisten Jahre, aber wie jeder I8217ll vermissen gelegentlich und rufen mich heraus, wenn ich schlecht tun. Sie können meine Leistung im Abschnitt "Historical Perfomance" der Seite "Aktuelle Portfolio" überprüfen. Disclaimer: Machen Sie Ihre eigene Forschung. Unter keinen Umständen stellen die Informationen in diesem Blog eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Aktien oder Optionen dar. Im nur Details, was Im Denken und Handel auf, was für meine Risikobereitschaft und Ziele arbeitet. Die Details Alle Trades, die ich eingehen, beginnen mit dem Verkauf von nackten Putts. Je nachdem, was ich von der Aktie denke, könnte ich gut verkaufen aus dem Geld (OTM), am Geld (ATM) oder sogar tief im Geld (ITM). Der Zeithorizont für meine Puts liegt typischerweise zwischen einem und zwei Monaten, dass der letzte Monat ist, wenn der Zeitwert wirklich beginnt, schneller zu sinken für Optionen. Dies sind die Kriterien, die ich zu überprüfen versuchen, bevor ich einen Handel: Ich betrachte nur Aktien, die Optionen handeln, so dass in der Regel meine erste Überprüfung Wenn die Aktie optional ist, gehe ich zu den Grundlagen und Charts: Schleppende PE, vorwärts PE und PEG Wachstum, Quartal Und jährliche Cash und Debt auf Bilanz (obwohl ich keine harten Regeln, die ich auf, dass dies zu halten) Charting 8211 (Ich mag Unterstützung auf einer oder beiden dieser finden und in der Regel ein Diagramm vor einem stock8217s fundamentals) 8211 Trendlinien (In zunehmendem Maße habe ich mich auf Trendlinien verlassen, um Entscheidungen zu treffen) 8211 Gleitende Mittelwerte Wenn das Ergebnis fällig ist (dies könnte die Optionspreise beeinflussen) Irgendwelche Nachrichten, die beunruhigend sind (Gerüchteküche können Wunder für die Volatilität tun) Short Ratio (zu hoch und vielleicht Die Shorts wissen etwas) Wenn verfügbar, versuche ich, lesen Sie die kostenlose Analystenberichte im Ameritrades Reports and Ratings Abschnitt unter dem Aktien Überblick Registerkarte, um sicherzustellen, dass Im nicht etwas fällt offensichtlich in meiner eigenen Forschung. Ich auch verfolgen, welche Industrien meine zugrunde liegenden Aktien sind in. Ive verbrannt, indem alle meine Eier in einem Korb, wenn ich positiv war ich hatte Recht über die Industrie, aber wissen, Ive gelernt. Ich bilde nicht extrem strenge Richtlinien über Prozentsätze in jeder Industrie. Ich versuche einfach nicht, in irgendeiner Richtung übergewichtig zu werden. Bewertung eines Handels Wenn ich bullisch bin, verwende ich so viel wie die Hälfte des zugrunde liegenden Wertes der Aktie zum Ausübungspreis als das, was ich in Reserven für die Aktie behalten muss. Die meisten Aktien, die ich handeln, erlauben 30 in bar, um sie in vollem Umfang zu unterstützen. Durch die Verwendung von 50 als meine eigene Grenze Ich fühle mich sicherer über einen unerwarteten Abschwung, die am Ende mit allen meine Optionen zugewiesen zu mir. In einem starken Hausse-Markt, oder wenn ich gut aus dem Geld auf ein paar Aktien, habe ich diese Puffer Bereich gehen so niedrig wie 40, aber nicht niedriger. Bei 40-50 bin ich bringen eine sehr schöne Rückkehr ohne die Chance, dass eine kurzfristige Dip mein Konto sinken wird. Was es für mich bedeutet, dass, wenn mein Konto Liquidationswert 50.000 ist, ich handele, als ob ich 100.000 habe. Als ich bei TD Ameritrade war, erlaubte ich mir, in größeren Losen zu handeln und damit die Auswirkungen von Provisionen auf meine Trades zu verringern und gleichzeitig erlaubt es mir, weiter zu diversifizieren. Jetzt, da I8217ve zu Interactive Brokers Provisionen Aren8217t so viel von einem Anliegen bewegt. Da mein Ziel ist es nicht, die tatsächlichen zugrunde liegenden Bestände in meinem Konto zu halten und nur halten die Prämien wie ein Versicherungsunternehmen rollen, habe ich selten eine Marge zu verwenden. Ich fing an, weg von diesem höheren Risikoprozentsatz Anfang 2008 wegzureißen, aber didn8217t vielfältig genug, um mich zu vermeiden, mehr zu verlieren, als ich auf einigen schlechten Wahlen haben sollte. Seit Ende 2008 bin ich voll investiert und habe auf ein Modell umgestellt, das ein wenig mehr von einem Asset Allocation-Ansatz, wo ich gerne ein paar Bargeld und Anleihen in meinem Konto zusammen mit meinen Aktien und Optionen haben. Ich konnte sehen, wie ich zu dem Modell zurückkehrte, das im vorherigen Absatz beschrieben wurde, wenn ich wieder sehr bullisch werde, sodass ich es hier als Referenz verlasse, aber ich denke, ich wäre so aggressiv wie früher in den nächsten Jahren. In diesem Modell ist eine Exit-Strategie integriert. Wenn eine Option abläuft, habe ich die Position verlassen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht wieder in es, wenn ich es immer noch, aber es erfordert, dass ich meine volle Due Diligence wieder tun. Ein häufiger Fehler, den ich vorher gemacht habe, war nicht die Fortsetzung der Hausaufgaben, die Jim Cramer immer sagt, ist Pflicht. Das zwingt mich dazu, obwohl ich es besser gemacht habe regelmäßig Kontrollen zu machen, was ich vor dem Verfall besitze. Wenn mir eine Option zugewiesen wird, ist meine neue Exit-Strategie geplant. Ich schreibe den abgedeckten Anruf ITM, OTM oder ATM auf, was mein Glaube an die Aktien nächsten ein oder zwei aussehen basiert. Ich versuche nicht, das Eigentum an Aktien selbst zu übernehmen, wird aber, wenn ich denke, die Aktie wird in der kurzfristigen Erholung oder es8217s eine Dividendenauszahlung Lager ich wouldn8217t Geist halten, während ich aus dem Geld abgedeckt Anrufe verkaufen. Mein Ziel ist in der Regel nur um den Gewinn zu machen und weiterzugehen. Ich mag an die Art und Weise, wie ich handeln, wie die Versicherungsgesellschaften Prämien für die Versicherung (im Grunde das ist, was ein Put ist, Versicherung für jemanden, der die Aktien besitzt) zu denken und ich merke, dass Ill haben einige Ansprüche gegen die Versicherung Im verkaufen und hoffen, dass Ive geplant genug, um durch die rauen Zeiten zu bekommen und hoffe, nicht viele Katrina Art Verluste haben. Obwohl Im voll investiert, habe ich immer noch ein Konto, das überwiegend in bar die meiste Zeit und ich habe nicht auf die Verwendung von Marge verlassen. Dies gibt mir mehr Flexibilität und größere Chance für größere Gewinne. Während jeder Handel eine begrenzte Oberseite hat, hat das Abwärtsrisiko eine verringerte Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Die gesamte Grundlage meines Modells der Investition ist nicht, den vollen Preis für eine Aktie zu zahlen. Verkaufen Putts erlaubt mir, mit einem Rabatt zu kaufen, wenn ich tatsächlich in den Kauf der Aktie, anstatt nur Gewinn und verschieben auf, wenn die Option abläuft gedrängt werden. Im Ideal Im nur die Versicherungsgesellschaft, die zurück sitzt und nimmt Prämien und doesnt haben, zahlen alle großen Ansprüche. Wenn Sie dieses Handelsmodell klingt interessant für Sie, ich ermutige Sie, um meinen RSS-Feed abonnieren, um es in Aktion zu sehen. Kommentare deaktiviert Mein Trading-Modell Keine KommentareOptionen Pricing: Modellierung Option Trader nutzen verschiedene Option Preismodelle zu versuchen, einen aktuellen theoretischen Wert zu setzen. Modelle verwenden bestimmte feste Bekannte in den gegenwärtigen Faktoren wie zugrunde liegenden Preis, Streik und Tage bis Expiration zusammen mit Prognosen (oder Annahmen) für Faktoren wie implizite Volatilität, um den theoretischen Wert für eine bestimmte Option zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen. Variablen werden über die Lebensdauer der Option schwanken, und die Option Positionen theoretischen Wert anpassen, um diese Änderungen zu reflektieren. Die meisten professionellen Händler und Investoren, die wesentliche Optionspositionen handeln, beruhen auf theoretischen Wertaktualisierungen, um das sich verändernde Risiko und den Wert von Optionspositionen zu überwachen und Handelsentscheidungen zu unterstützen. Viele Optionen Trading-Plattformen bieten up-to-the-minute Option Preismodellierung Werte und Option Preisrechner finden Sie online auf verschiedenen Websites, einschließlich der Optionen Industry Council (optionaleducation. netcalculatormaincalculator. asp) gefunden werden. Abbildung 3 Der Optionsrechner, der auf der Options Industry Council-Website gefunden wird, ermöglicht es Benutzern, entweder ein Binomialmodell (für amerikanische Stiloptionen) oder das Black-Scholes-Modell zu wählen (Für europäische Optionen). Finden Sie heraus, wie Sie die quotGreeksquot verwenden können, um Ihre Optionen Trading-Strategie und helfen Gleichgewicht Ihr Portfolio. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel von wesentlicher Bedeutung. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Nutzen Sie die Lagerbewegungen, indem Sie diese Derivate kennen. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Die primären Treiber eines Optionskurses sind die zugrunde liegenden Aktien aktuellen Preis, die Optionen intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Auslaufen und Volatilität. Holen Sie sich die Grundlagen unter Ihre Mütze, bevor Sie ins Spiel zu bekommen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Option Genius 8211 Option Selling für die einzelnen Investor Selling-Optionen: Die neue Verknüpfung zur vorzeitigen Ruhestand Schließlich können einzelne Investoren erhalten Bildung in der Kunst des Verkaufs von Optionen . Der Zweck von Option Genius ist es, den individuellen Anleger zu erziehen und zu zeigen, wie man sein eigenes Geld verwaltet und seine Chancen erhöht, Marktrenditen zu generieren. Obwohl Gewinne nicht garantiert sind, wählen wir Trades aus, die eine überdurchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Diese Erfolgsquote wird durch die Verwendung von statistischen Modellen und Standardoptionsrichtlinien bestimmt. Wir stützen unsere Geschäfte mehr auf die Statistik und weniger auf die technische Analyse. Wir verwenden verschiedene Strategien basierend auf dem, was der Markt tut, während wir den Marker lieber nicht viel bewegen, können wir auch Geld in Bulle und Bär Märkte als gut. Ein bisschen über Option verkaufen Durch den Verkauf von Optionen, sind wir im Wesentlichen Verkauf Zeit. Eine Option ist wie ein Coupon, der nach Ablauf eines Gültigkeitsdatums eingelöst werden muss oder sonst nicht mehr gültig ist. Wir verkaufen Optionen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wertlos haben. Tägliches, das geht, holt uns näher zum Verfalltag und mit ihm einige theta (Zeitverfall). Sobald die Optionen, die wir verkauft haben, genug Wert verloren haben, kaufen wir sie zurück und viel günstigere Preise oder lassen sie ablaufen. Die 8 Säulen Here8217s eine einfache Beschreibung des Trading-Planes, den wir verwenden: 1. Nur Ort Trades, die Risiken und hohe Wahrscheinlichkeiten der Ausarbeitung berechnet haben. 2. Verkaufe niemals nackte Optionen. (Nackte Optionen haben ein unbegrenztes Risiko und sind nicht für das OptionGenius Portfolio geeignet). 3. Verwenden Sie mathematische Modelle und Statistiken, um zu bestimmen, welche Optionen zu verkaufen und wann. Durch die Verwendung von Statistiken und Wahrscheinlichkeiten wird der Handel wissenschaftlich und systematisch. Es gibt keine Vermutung. Keine Notwendigkeit, auf technische Analyse, Leuchter oder so etwas verlassen. 4. Immer wissen, bevor ein Gewerbe: was ist der maximale Verlust, maximale Verstärkung, und wo die Anpassungspunkte sind. 5. Immer Anpassungen Punkte, so dass, wenn ein Handel geht gegen uns können wir noch versuchen, den Handel zu retten und an den neuen Markt anzupassen. 6. Keine Day Trading 7. Keine Futures 8211 nur Aktienindizes, ETFs und einige weniger volatile Aktien. 8. Halten Sie Geschäfte und Verträge auf ein Minimum, um Provisionen zu begrenzen, während Cherry Kommissionierung die besten Trades zur Verfügung. Grundsätzlich ist es unser Ziel, unsere Kontostände durch den Verkauf von Zeitprämien (Theta) zu erhöhen und Verluste auf ein absolutes Minimum zu halten, indem wir nur Handelsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit abwickeln und uns anpassen, bevor sie in Schwierigkeiten geraten. Holen Sie sich sofort gestartet Klicken Sie auf den Button unten. Ihre Mitgliedschaft beinhaltet: 3-5 Vorschläge pro Monat. Wir erforschen hunderte von Setups pro Monat basierend auf den Marktbedingungen. Wir wählen nur die besten mit dem besten Risiko-Ertrag-Verhältnis und der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit. E-Mail-Benachrichtigungen über Anpassungen. Täglich am Ende jeder Vorschlag wird überprüft und wenn eine Anpassung vorgenommen werden muss, werden E-Mails an alle Mitglieder gesendet. Wenn eine Anpassung während des Tages erfolgt, werden die Mitglieder sofort benachrichtigt und die Website wird auch aktualisiert. Zugang zu unseren Händlern. Wir lieben den Markt und versuchen, die Dinge auf dem Laufenden zu halten. Also nicht nur haben Sie jemanden beobachten den Markt für Sie jeden Tag, so dass Sie don8217t müssen, aber Sie können uns mailen und fragen, was Sie wollen. Wir lieben es, mit anderen Händlern zu sprechen und die Interaktion mit Mitgliedern zu genießen. Wir verbringen Zehntausende von Dollar jedes Jahr auf unsere Handelsausbildung und weiterhin zu lernen. Wenn es etwas Neues gibt, das Sie kennen müssen, informieren wir Sie. Ausbildung . Zusätzlich zu den 3-5 Vorschläge, hier sind auch Dutzende von pädagogischen Ressourcen in der member8217s Bereich: Videos, PDFs, Workbooks und vieles mehr. Auch wenn Sie neue Optionen sind, können wir Ihnen helfen, schnell aufzustehen. Sie don8217t müssen jede teure Software kaufen oder irgendwelche Klassen. Sie können, wenn Sie wollen, aber wenn Sie es einfach halten wollen, folgen Sie einfach unseren Vorschlägen. Machen wir uns Sorgen um die Tabelle, die FED, die Delta-Position und alle anderen Komplikationen des Handels. Alles was Sie brauchen ist ein Trading-Konto, mit dem Sie unsere Strategien umsetzen können. Sie erhalten auch unsere konservativen Handelsstil - und Risikomanagementmaßnahmen. Wir machen die gleichen Trades mit echtem Geld. Wir teilen mit Ihnen genau das, was wir tun. Es gibt Zeiten, die Sie denken, dass unser Stil zu vorsichtig und geradezu langweilig ist. Das geht gut. Wenn Sie Aufregung wollen, gehen Himmel tauchen. Unser Ziel ist es, in der sichersten Weise konsistent zu sein. Sie erhalten Trades basierend auf aktuellen Marktbedingungen. Wir haben verschiedene Arten von Trades in unserem Arsenal: Kondore, Spreads, Schmetterlinge, Kalender, Diagonalen, Verhältnisse, etc. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Wenn der Markt steigt, wird ein Typ verwendet, ein anderer, wenn er untergeht, und ein anderer, wenn er seitwärts geht. Sie haben auch nicht um einen Vertrag zu kümmern. Ihre Kreditkarte wird automatisch in Rechnung gestellt und Sie können jederzeit abbrechen, wenn Sie möchten, erhalten Sie mehrere kostenlose BONUS Berichte, die Sie erhalten, auch wenn Sie stornieren. Welche Art von Trades: Die wichtigsten Optionen Trading-Strategien verwenden wir sind: Iron Condors Credit Spreads Butterfly Spreads Kalender Spreads Covered Calls (gelegentlich) Diagonal Spreads (gelegentlich) Ratios (selten) Warum Sie brauchen, um an Bord heute Es gibt eine Grenze für die Anzahl der Mitglieder erlaubt. Wir können nicht haben Tausende und Tausende von Menschen, die versuchen, die gleichen Trades zu platzieren. Das wird es für alle ruinieren. Sobald die Zielmitgliedschaft erreicht ist, wird die Website für neue Mitglieder geschlossen. Probieren Sie den Newsletter und die Website für nur 79 pro Monat. Nach dem Beitritt kann der Mitgliedsbeitrag nicht erhöht werden. Ihre Kosten bleiben auf dieser Ebene für immer, auch wenn wir die Gebühren für neue Mitglieder zu erhöhen. Man könnte denken, dass all dies klingt zu schön, um wahr zu sein. Das ist verständlich. Aber die einzige Möglichkeit, es Ihnen zu beweisen ist, wenn Sie die Website und schauen Sie sich unsere Trades. Wenn es nicht alles ist, was wir sagen, es ist, lassen Sie uns wissen, und Sie erhalten Ihr Geld zurück. Holen Sie sich diese kostenlosen Boni nur für uns ein versuchen 82208 Handelsregeln, die Führung zu Profits8221 8211 Dieser Bericht beschreibt die 8 Regeln, die Sie handeln müssen, wenn Sie eine Chance auf Erfolg in den Märkten wollen. Dies sind unsere persönlichen Regeln, die getestet und durch Versuch und Irrtum gelernt wurden. 8220Option Basics8221 8211 Ein komplettes Handbuch zu Optionen: was sie sind, wie sie funktionieren und wie sie verwendet werden können. Auch wenn Sie noch nie eine Option gehandelt haben, wird dieses Handbuch Sie in das Spiel in kürzester Zeit haben. Dieses Buch wurde von Jesse Livermore, einer der größten Spekulanten aller Zeiten, geschrieben. Darin offenbart er seine Gedanken und Taktiken Auf einmal war Livermore 100 Millionen im Jahr 1929 nach dem Absturz wert. 8220Reminisces of a Stock Operator8221 8211 Dieses Buch von Edwin Lefevre erzählt die Geschichte, wie Livermore sein Reich und die Regeln, die er verwendet, um sein Vermögen zu etablieren baute. 8220Getting Started Checklist8221 8211 Dieses Papier wird Ihnen helfen, gehen Sie mit unserem Service in der kürzest möglichen Zeit. Folgen Sie ihm Schritt für Schritt. Zufriedenheit garantiert 1. Wenn Sie während Ihres ersten Monats unzufrieden sind, lassen Sie uns einfach wissen, und Sie erhalten Ihre erste month8217s Gebühr zurück und erhalten Sie, um die Prämien zu halten. 2. Es gibt keinen Vertrag, so dass Sie jederzeit kündigen können. 3. Ihr Mitgliedsbeitrag ist garantiert nicht zu erhöhen, solange Sie Mitglied sind. Melden Sie sich jetzt für Option Genius Ja, ich möchte versuchen Option Genius. 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